瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
9.9104
南非幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.66% |
| 買賣斷債券 | 97.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.43% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.13% |
| 金融債券主順位 | 20.55% |
| 政府公債 | 10.23% |
| 金融債券次順位 | 5.32% |
| 存款 | 2.51% |
| 活期存款 | 2.51% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27APR2026 | 3.13% |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% 14/04/2026 | 2.75% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 2.625% 26MAY2026 | 2.74% |
| KOOKMIN BANK SER REGS (REG) (REG S) 1.375% 06MAY2026 | 2.73% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 14APR2026 | 2.73% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 2.71% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 | 2.66% |
| BANK OF CHINA/NEW YORK SER EMTN (REG) (REG S) 4.625% 26JUN2026 | 2.59% |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JUL2026 | 2.57% |
| BUSAN BANK SER GMTN (REG) (REGS) 3.625% 25JUL2026 | 2.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27APR2026 | 3.11% |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% 14/04/2026 | 2.73% |
| KOOKMIN BANK SER REGS (REG) (REG S) 1.375% 06MAY2026 | 2.71% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 14APR2026 | 2.71% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 2.69% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 | 2.65% |
| BANK OF CHINA/NEW YORK SER EMTN (REG) (REG S) 4.625% 26JUN2026 | 2.58% |
| BUSAN BANK SER GMTN (REG) (REGS) 3.625% 25JUL2026 | 2.55% |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JUL2026 | 2.55% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 2.54% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REG S) 2.25% 18JUL2026 | 2.53% |
| KT CORP SER REGS (REG) (REGS) 2.5% 18/07/2026 | 2.53% |
| HDFC BANK LTD/GIFT CITY SER EMTN (REG) (REG S) 5.686% 02MAR2026 | 2.40% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 | 2.38% |
| HONGKONG ELECTRIC FIN SER EMTN (REG) (REG S) 2.875% 03MAY2026 | 2.37% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 2.625% 26MAY2026 | 2.36% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4% 18MAR2026 | 2.20% |
| ICBCIL FINANCE CO LTD SER REGS (REG) (REGS) 3.625% 19MAY2026 | 2.19% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 2.19% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125% 15JAN2026 | 2.19% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 2.18% |
| HYUNDAI MOTOR MANU INDO SER EMTN (REG) (REG S) 1.75% 06MAY2026 | 2.17% |
| STATE BANK INDIA/LONDON SER GMTN (REG) (REG S) 1.8% 13JUL2026 | 2.16% |
| JD.COM INC (REG) 3.875% 29/04/2026 | 2.01% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.575% 11APR2026 | 2.01% |
| KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 | 1.99% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 1.94% |
| LINK FINANCE CAYMAN 2009 SER EMTN (REG) (REGS) 2.875% 21/07/2026 | 1.91% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 1.84% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 1.84% |
| NONGHYUP BANK SER REGS (REG) (REG S) 4% 06JAN2026 | 1.83% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 1.83% |
| MINMETALS BOUNTEOUS FIN (REG) (REG S) 4.2% 27JUL2026 | 1.83% |
| BAIDU INC (REG) 1.72% 09APR2026 | 1.81% |
| KIA MOTORS CORP SER REGS 3.25% 21APR2026 | 1.73% |
| HKT CAPITAL NO 4 LTD (REG) (REGS) 3% 14/07/2026 | 1.67% |
| DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 | 1.48% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15MAY2026 | 1.47% |
| WOORI BANK SER REGS (REG) (REG S) 0.75% 01FEB2026 | 1.45% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.25% 17JAN2026 | 1.29% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 08FEB2026 | 1.27% |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE (REG) (REG S) 5.95% 19APR2026 | 1.20% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 26APR2026 | 1.10% |
| SINOPEC GRP DEV 2018 SER REGS (REG S) 1.45% 08JAN2026 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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