瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
9.8505
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,453萬 | 美元 | 8.4998 | -0.00 | 0.00% | +1.92% | +6.11% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 8.7221 | -0.01 | -0.07% | -6.01% | -0.77% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣950萬 | 美元 | 7.1018 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +5.97% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.3987 | -0.01 | -0.07% | -6.03% | -0.69% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 人民幣 | 8.3084 | -0.00 | -0.03% | +1.57% | +3.86% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 6.5462 | -0.00 | -0.03% | +1.25% | +3.66% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,579萬 | 南非幣 | 9.8505 | -0.01 | -0.06% | +2.50% | +8.73% | 本頁基金 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 8.3924 | -0.01 | -0.06% | +1.48% | +5.70% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣106萬 | 澳幣 | 7.0258 | -0.00 | -0.06% | +1.38% | +6.69% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣823萬 | 南非幣 | 7.0809 | -0.00 | -0.06% | +2.88% | +9.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8505 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 9.856 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.8554 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 9.8481 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.8512 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 9.8528 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 9.8599 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/05/09 | 9.8465 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.8366 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 9.8465 | -0.0335 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/02 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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