瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
10.1553
南非幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,259萬 | 美元 | 8.7762 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 9.4113 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣871萬 | 美元 | 7.0251 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 0.31 | 看詳情 | |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 7.6935 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 0.29 | 看詳情 | |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 人民幣 | 8.3948 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,496萬 | 南非幣 | 10.1553 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,396萬 | 人民幣 | 6.2068 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 0.405 | 看詳情 | |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 8.5612 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 6.8548 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 0.31 | 看詳情 | |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣818萬 | 南非幣 | 6.7131 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 0.59 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.67億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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