PGIM保德信中小型股基金-TISA級別
18.56
台幣
+0.18 (0.98%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 18.56 | +0.1800 | +0.98% |
| 2026/01/26 | 18.38 | +0.2900 | +1.60% |
| 2026/01/23 | 18.09 | +0.1400 | +0.78% |
| 2026/01/22 | 17.95 | +0.4500 | +2.57% |
| 2026/01/21 | 17.5 | -0.2100 | -1.19% |
| 2026/01/20 | 17.71 | +0.2900 | +1.66% |
| 2026/01/19 | 17.42 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/16 | 17.37 | +0.1700 | +0.99% |
| 2026/01/15 | 17.2 | -0.1100 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 17.31 | +0.1800 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 17.13 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 17.15 | +0.4300 | +2.57% |
| 2026/01/09 | 16.72 | -0.0800 | -0.48% |
| 2026/01/08 | 16.8 | -0.1300 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 16.93 | +0.1500 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 16.78 | +0.3700 | +2.25% |
| 2026/01/05 | 16.41 | +0.1200 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 16.29 | +0.1600 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 16.13 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 16.04 | +0.2500 | +1.58% |
| 2025/12/29 | 15.79 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 15.86 | +0.3100 | +1.99% |
| 2025/12/24 | 15.55 | +0.2200 | +1.44% |
| 2025/12/23 | 15.33 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 15.27 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 15.09 | +0.2900 | +1.96% |
| 2025/12/18 | 14.8 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/12/17 | 14.97 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 15.07 | -0.4300 | -2.77% |
| 2025/12/15 | 15.5 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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