PGIM保德信中小型股基金-TISA級別
14.8
台幣
-0.17 (-1.14%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 14.8 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/12/17 | 14.97 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 15.07 | -0.4300 | -2.77% |
| 2025/12/15 | 15.5 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 15.51 | +0.3900 | +2.58% |
| 2025/12/11 | 15.12 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/10 | 15.14 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 15.04 | +0.1900 | +1.28% |
| 2025/12/08 | 14.85 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/12/05 | 14.71 | +0.2500 | +1.73% |
| 2025/12/04 | 14.46 | -0.2000 | -1.36% |
| 2025/12/03 | 14.66 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/12/02 | 14.54 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 14.49 | -0.1900 | -1.29% |
| 2025/11/28 | 14.68 | +0.3800 | +2.66% |
| 2025/11/27 | 14.3 | +0.2400 | +1.71% |
| 2025/11/26 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 14.1 | +0.3000 | +2.17% |
| 2025/11/24 | 13.8 | +0.4300 | +3.22% |
| 2025/11/21 | 13.37 | -0.7400 | -5.24% |
| 2025/11/20 | 14.11 | +0.4300 | +3.14% |
| 2025/11/19 | 13.68 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/11/18 | 13.83 | -0.4300 | -3.02% |
| 2025/11/17 | 14.26 | +0.2300 | +1.64% |
| 2025/11/14 | 14.03 | -0.3900 | -2.70% |
| 2025/11/13 | 14.42 | +0.2500 | +1.76% |
| 2025/11/12 | 14.17 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 14.15 | -0.1900 | -1.32% |
| 2025/11/10 | 14.34 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 14.21 | -0.2500 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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