PGIM保德信中小型股基金
198.65
台幣
+1.97 (1.00%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 198.65 | +1.9700 | +1.00% |
| 2026/01/26 | 196.68 | +3.0600 | +1.58% |
| 2026/01/23 | 193.62 | +1.5300 | +0.80% |
| 2026/01/22 | 192.09 | +4.8200 | +2.57% |
| 2026/01/21 | 187.27 | -2.2800 | -1.20% |
| 2026/01/20 | 189.55 | +3.0900 | +1.66% |
| 2026/01/19 | 186.46 | +0.5800 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 185.88 | +1.7500 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 184.13 | -1.1700 | -0.63% |
| 2026/01/14 | 185.3 | +1.9600 | +1.07% |
| 2026/01/13 | 183.34 | -0.2400 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 183.58 | +4.5500 | +2.54% |
| 2026/01/09 | 179.03 | -0.8400 | -0.47% |
| 2026/01/08 | 179.87 | -1.3800 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 181.25 | +1.5400 | +0.86% |
| 2026/01/06 | 179.71 | +3.9600 | +2.25% |
| 2026/01/05 | 175.75 | +1.3400 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 174.41 | +1.7300 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 172.68 | +0.8700 | +0.51% |
| 2025/12/30 | 171.81 | +2.6700 | +1.58% |
| 2025/12/29 | 169.14 | -0.6800 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 169.82 | +3.3100 | +1.99% |
| 2025/12/24 | 166.51 | +2.3600 | +1.44% |
| 2025/12/23 | 164.15 | +0.5500 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 163.6 | +1.9700 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 161.63 | +3.0600 | +1.93% |
| 2025/12/18 | 158.57 | -1.7700 | -1.10% |
| 2025/12/17 | 160.34 | -1.0700 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 161.41 | -4.6300 | -2.79% |
| 2025/12/15 | 166.04 | -0.1000 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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