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日盛上選基金(A類型)
106.6
台幣
+0.70 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型)1997/12/27無限制不配息台幣55.45億台幣106.6000+0.70+0.66%+19.52%+22.43%本頁基金
N類型)1997/12/27無限制不配息台幣157萬台幣106.6100+0.70+0.66%+19.53%+22.43%看詳情
所有級別累計台幣55.47億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:臺灣加權股價指數
參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.11%-4.55%50/7332%
3個月-0.18%-0.76%50/7332%
6個月+8.40%+6.20%18/7375%
1年+22.43%+19.70%28/7362%
3年+42.84%+4.48%6/7392%
5年+165.64%+81.60%14/7381%
10年--+159.15%----
15年--+274.33%----

年度報酬率

參考指標:臺灣加權股價指數
參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+19.52%+16.55%29/7360%
2023年+90.90%+24.48%3/7396%
2022年-38.60%-28.84%56/7323%
2021年+48.01%+26.21%18/7375%
2020年+22.67%+31.50%31/7358%
2019年--+33.33%----
2018年---9.92%----
2017年--+26.85%----
2016年--+17.72%----
2015年---12.88%----
2014年--+6.86%----
2013年--+7.85%----
2012年--+18.65%----
2011年---21.87%----
2010年--+22.76%----
2009年--+73.75%----
2008年---43.19%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-40.56%
(高點69.41 ➔ 低點41.26)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.19%
(高點40.23 ➔ 低點28.89)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-27.66%
(高點31.02 ➔ 低點22.44)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-18.71%
(高點27.68 ➔ 低點22.50)
2018/06/06~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/10回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-29.06%
(高點19.28 ➔ 低點13.68)
2011/02/07~2011/12/19
2011/02高點
2011/12低點
11個月下跌
2014/04回原高點
28個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-61.87%
(高點18.41 ➔ 低點7.02)
2008/03/24~2008/11/20
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2010/12回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年15.50%13.86%
3年27.41%23.28%
5年25.90%22.73%
10年--19.40%
15年--19.72%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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