日盛上選基金(A類型)
92.01
台幣
-0.52 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 92.01 | -0.5200 | -0.56% |
| 2025/05/21 | 92.53 | +1.3600 | +1.49% |
| 2025/05/20 | 91.17 | +0.5100 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 90.66 | -2.4200 | -2.60% |
| 2025/05/16 | 93.08 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 92.84 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 92.89 | +1.9700 | +2.17% |
| 2025/05/13 | 90.92 | +0.6600 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 90.26 | +0.5400 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 89.72 | +1.4500 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 88.27 | +0.7300 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 87.54 | -1.0300 | -1.16% |
| 2025/05/06 | 88.57 | +0.7200 | +0.82% |
| 2025/05/05 | 87.85 | -1.0000 | -1.13% |
| 2025/05/02 | 88.85 | +2.3100 | +2.67% |
| 2025/04/30 | 86.54 | -0.9900 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 87.53 | +1.6000 | +1.86% |
| 2025/04/28 | 85.93 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 85.69 | +2.5000 | +3.01% |
| 2025/04/24 | 83.19 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 83.09 | +3.4500 | +4.33% |
| 2025/04/22 | 79.64 | -1.5700 | -1.93% |
| 2025/04/21 | 81.21 | -2.1800 | -2.61% |
| 2025/04/18 | 83.39 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 83.32 | +0.5600 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 82.76 | -2.3600 | -2.77% |
| 2025/04/15 | 85.12 | +3.1100 | +3.79% |
| 2025/04/14 | 82.01 | +1.3200 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 80.69 | +2.6700 | +3.42% |
| 2025/04/10 | 78.02 | +6.2000 | +8.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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