日盛上選基金(N類型)
107.19
台幣
+0.58 (0.54%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 88.04% |
| 台灣 | 88.04% |
| 上櫃半導體業 | 20.91% |
| 上市半導體業 | 15.29% |
| 上市電子零組件業 | 11.64% |
| 上櫃其他電子業 | 7.28% |
| 上市其他電子業 | 6.69% |
| 上市生技醫療業 | 5.54% |
| 上櫃文化創意業 | 3.67% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.06% |
| 上市電機機械 | 3.05% |
| 上市化學工業 | 2.80% |
| 上市通信網路業 | 2.64% |
| 上櫃光電業 | 2.34% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.62% |
| 上櫃通信網路業 | 0.78% |
| 上市航運業 | 0.48% |
| 上櫃資訊服務業 | 0.25% |
| 債券 | 6.74% |
| 附條件債券 | 6.74% |
| 公司債 | 6.74% |
| 存款 | 1.86% |
| 活期存款 | 1.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 萬潤 | 9.01% |
| 台積電 | 8.97% |
| 藥華藥 | 8.29% |
| 旺矽 | 7.50% |
| 弘塑 | 6.17% |
| 貿聯-KY | 6.02% |
| 信驊 | 5.20% |
| 鈊象 | 4.27% |
| 力旺 | 3.67% |
| 台達電 | 3.49% |
| 健策 | 3.45% |
| 材料-KY | 3.26% |
| 穎崴 | 3.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 萬潤 | 9.01% |
| 台積電 | 8.97% |
| 藥華藥 | 8.29% |
| 旺矽 | 7.50% |
| 弘塑 | 6.17% |
| 貿聯-KY | 6.02% |
| 信驊 | 5.20% |
| 健策 | 3.45% |
| 材料-KY | 3.26% |
| 穎崴 | 3.17% |
| 昇達科 | 3.12% |
| 中砂 | 3.07% |
| 鈊象 | 2.66% |
| 力旺 | 2.64% |
| 元太 | 2.38% |
| 台達電 | 2.27% |
| 原相 | 1.80% |
| 台光電 | 1.69% |
| 中磊 | 1.64% |
| 辛耘 | 1.48% |
| 聯詠 | 1.28% |
| 昇陽半導體 | 1.25% |
| 振曜 | 1.24% |
| 國巨 | 1.15% |
| 定穎投控 | 1.10% |
| 創惟 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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