日盛上選基金(N類型)
82.77
台幣
-2.36 (-2.77%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 82.77 | -2.3600 | -2.77% |
| 2025/04/15 | 85.13 | +3.1100 | +3.79% |
| 2025/04/14 | 82.02 | +1.3100 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 80.71 | +2.6800 | +3.43% |
| 2025/04/10 | 78.03 | +6.2000 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 71.83 | -5.7700 | -7.44% |
| 2025/04/08 | 77.6 | -5.7100 | -6.85% |
| 2025/04/07 | 83.31 | -8.1500 | -8.91% |
| 2025/04/02 | 91.46 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 91.11 | +2.2900 | +2.58% |
| 2025/03/31 | 88.82 | -5.9900 | -6.32% |
| 2025/03/28 | 94.81 | -2.9500 | -3.02% |
| 2025/03/27 | 97.76 | -1.4300 | -1.44% |
| 2025/03/26 | 99.19 | +0.3700 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 98.82 | +0.7900 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 98.03 | -1.9400 | -1.94% |
| 2025/03/21 | 99.97 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 99.89 | +1.4700 | +1.49% |
| 2025/03/19 | 98.42 | -2.0100 | -2.00% |
| 2025/03/18 | 100.43 | +1.3100 | +1.32% |
| 2025/03/17 | 99.12 | +0.5400 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 98.58 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 98.43 | -0.8100 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 99.24 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 99.12 | -1.8900 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 101.01 | -0.6700 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 101.68 | -2.1800 | -2.10% |
| 2025/03/06 | 103.86 | -0.3000 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 104.16 | +1.4300 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 102.73 | +0.2000 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
