日盛上選基金(N類型)
107.19
台幣
+0.58 (0.54%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 107.19 | +0.5800 | +0.54% |
| 2024/11/21 | 106.61 | +0.7000 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 105.91 | -0.4400 | -0.41% |
| 2024/11/19 | 106.35 | +2.8400 | +2.74% |
| 2024/11/18 | 103.51 | -3.5500 | -3.32% |
| 2024/11/15 | 107.06 | -0.6600 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 107.72 | -0.5000 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 108.22 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 108.16 | -2.7600 | -2.49% |
| 2024/11/11 | 110.92 | +0.3000 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 110.62 | +0.8400 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 109.78 | +0.5600 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 109.22 | +1.4200 | +1.32% |
| 2024/11/05 | 107.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 107.8 | +0.8100 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 106.99 | +0.2200 | +0.21% |
| 2024/10/30 | 106.77 | +0.6800 | +0.64% |
| 2024/10/29 | 106.09 | -1.3200 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 107.41 | -2.0000 | -1.83% |
| 2024/10/25 | 109.41 | -0.2500 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 109.66 | -1.7400 | -1.56% |
| 2024/10/23 | 111.4 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 111.43 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/10/21 | 111.18 | +1.7100 | +1.56% |
| 2024/10/18 | 109.47 | -0.8000 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 110.27 | +0.4400 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 109.83 | -1.2600 | -1.13% |
| 2024/10/15 | 111.09 | +1.1100 | +1.01% |
| 2024/10/14 | 109.98 | -0.2700 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 110.25 | +1.5000 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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