日盛上選基金(N類型)
102.52
台幣
-0.62 (-0.60%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 102.52 | -0.6200 | -0.60% |
| 2025/07/10 | 103.14 | +0.4000 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 102.74 | +2.3700 | +2.36% |
| 2025/07/08 | 100.37 | +0.7300 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 99.64 | -1.5000 | -1.48% |
| 2025/07/04 | 101.14 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 101.42 | +1.0600 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 100.36 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 100.61 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 100.35 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 100.17 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 100.29 | -1.2300 | -1.21% |
| 2025/06/25 | 101.52 | +1.5500 | +1.55% |
| 2025/06/24 | 99.97 | +2.6200 | +2.69% |
| 2025/06/23 | 97.35 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 97.42 | -0.8900 | -0.91% |
| 2025/06/19 | 98.31 | -0.8500 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 99.16 | -0.3700 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 99.53 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 99.22 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 99.03 | +0.4200 | +0.43% |
| 2025/06/12 | 98.61 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 98.46 | +1.6200 | +1.67% |
| 2025/06/10 | 96.84 | +2.8200 | +3.00% |
| 2025/06/09 | 94.02 | +1.0200 | +1.10% |
| 2025/06/06 | 93 | -1.2600 | -1.34% |
| 2025/06/05 | 94.26 | +0.6800 | +0.73% |
| 2025/06/04 | 93.58 | +1.3100 | +1.42% |
| 2025/06/03 | 92.27 | +0.9400 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 91.33 | -2.1500 | -2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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