淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A類型 | 1997/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.92億 | 台幣 | 233.3700 | +3.79 | +1.65% | +3.72% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣47.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 233.37 | +3.7900 | +1.65% |
| 2026/01/26 | 229.58 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 229.72 | +5.7900 | +2.59% |
| 2026/01/22 | 223.93 | +8.1200 | +3.76% |
| 2026/01/21 | 215.81 | -5.0200 | -2.27% |
| 2026/01/20 | 220.83 | +4.3500 | +2.01% |
| 2026/01/19 | 216.48 | -5.9900 | -2.69% |
| 2026/01/16 | 222.47 | +1.3200 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 221.15 | -3.6200 | -1.61% |
| 2026/01/14 | 224.77 | +5.2500 | +2.39% |
| 2026/01/13 | 219.52 | -1.5400 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 221.06 | +1.1400 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 219.92 | +0.5600 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 219.36 | -1.5600 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 220.92 | -5.1200 | -2.27% |
| 2026/01/06 | 226.04 | +4.1500 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 221.89 | +0.6900 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 221.2 | -3.8000 | -1.69% |
| 2025/12/31 | 225 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 224.77 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 224.97 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 225.09 | +2.4900 | +1.12% |
| 2025/12/24 | 222.6 | +3.7700 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 218.83 | +1.2700 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 217.56 | +3.8300 | +1.79% |
| 2025/12/19 | 213.73 | +5.0400 | +2.42% |
| 2025/12/18 | 208.69 | -0.7900 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 209.48 | -1.8000 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 211.28 | -6.2300 | -2.86% |
| 2025/12/15 | 217.51 | -3.7300 | -1.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
