聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
11.47
台幣
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.9600 | +0.08 | +0.67% | +29.12% | +31.25% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5800 | +0.07 | +0.45% | +21.87% | +27.44% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.4700 | +0.07 | +0.61% | +29.07% | +31.21% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6900 | +0.07 | +0.48% | +21.88% | +27.39% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.5300 | +0.11 | +0.67% | +30.16% | +32.24% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.9200 | +0.07 | +0.47% | +19.03% | +24.04% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.6200 | +0.11 | +0.51% | +22.84% | +28.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.05% | +4.08% | 27/78 | 65% |
| 3個月 | +6.01% | +7.23% | 34/78 | 56% |
| 6個月 | +7.99% | +15.12% | 64/78 | 18% |
| 1年 | +31.21% | +35.89% | 46/78 | 41% |
| 3年 | +34.78% | +32.36% | 7/78 | 91% |
| 5年 | -- | +141.91% | -- | -- |
| 10年 | -- | +352.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +855.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +29.07% | +30.32% | 24/78 | 69% |
| 2023年 | +31.73% | +42.60% | 48/78 | 38% |
| 2022年 | -22.10% | -29.31% | 8/78 | 90% |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.61%
(高點8.08 ➔ 低點6.33)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.61% | 14.31% |
| 3年 | 17.19% | 20.96% |
| 5年 | -- | 22.33% |
| 10年 | -- | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
