聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
11.47
台幣
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.9600 | +0.08 | +0.67% | +29.12% | +31.25% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5800 | +0.07 | +0.45% | +21.87% | +27.44% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.4700 | +0.07 | +0.61% | +29.07% | +31.21% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6900 | +0.07 | +0.48% | +21.88% | +27.39% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.5300 | +0.11 | +0.67% | +30.16% | +32.24% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.9200 | +0.07 | +0.47% | +19.03% | +24.04% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.6200 | +0.11 | +0.51% | +22.84% | +28.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.47 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 11.29 | -0.3400 | -2.92% |
| 2024/11/14 | 11.63 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.65 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.6 | +0.1900 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 11.41 | +0.3000 | +2.70% |
| 2024/11/05 | 11.11 | +0.1400 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 10.99 | -0.2400 | -2.14% |
| 2024/10/30 | 11.23 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 11.3 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/10/28 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.13 | -0.1400 | -1.24% |
| 2024/10/22 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 11.2 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/11 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 11.2 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/08 | 11.14 | +0.1900 | +1.74% |
| 2024/10/07 | 10.95 | -0.0500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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