聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
10.42
台幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 10.8600 | +0.06 | +0.56% | -7.41% | +4.49% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣44.04億 | 台幣 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | -7.35% | +4.54% | 本頁基金 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 13.8700 | +0.08 | +0.58% | -8.55% | +1.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,257萬 | 美元 | 13.0800 | +0.07 | +0.54% | -8.54% | +0.97% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.18億 | 台幣 | 15.6000 | +0.10 | +0.65% | -6.59% | +5.48% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | -8.81% | -1.34% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 20.0100 | +0.12 | +0.60% | -7.70% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.42 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 10.35 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 10.41 | -0.2600 | -2.44% |
| 2025/03/27 | 10.67 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 10.74 | -0.2000 | -1.83% |
| 2025/03/25 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 10.89 | +0.2600 | +2.45% |
| 2025/03/21 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 10.65 | +0.1500 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 10.5 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/03/17 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.2500 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 10.36 | -0.2000 | -1.89% |
| 2025/03/12 | 10.56 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/03/11 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.41 | -0.3200 | -2.98% |
| 2025/03/07 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.73 | -0.3000 | -2.72% |
| 2025/03/05 | 11.03 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 10.98 | -0.3700 | -3.26% |
| 2025/02/26 | 11.35 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 11.28 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 11.33 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 11.47 | -0.2600 | -2.22% |
| 2025/02/20 | 11.73 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/02/19 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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