台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)–美元
11.2314
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.4083 | +0.00 | +0.06% | +1.81% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,081萬 | 台幣 | 7.6287 | +0.01 | +0.14% | -4.34% | -2.72% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 人民幣 | 8.3278 | +0.00 | +0.03% | +0.01% | +2.12% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣98.94萬 | 美元 | 8.4191 | +0.00 | +0.06% | +1.82% | +4.45% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,248萬 | 台幣 | 7.6295 | +0.01 | +0.14% | -4.33% | -2.71% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 11.1031 | +0.00 | +0.03% | +1.12% | +3.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.00 | +0.03% | +0.03% | +2.14% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 本頁基金 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2314 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 11.2249 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.2206 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 11.2248 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 11.2333 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 11.2261 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 11.2239 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 11.2273 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 11.2334 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.2252 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 11.2165 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 11.2074 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.1974 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 11.176 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 11.1751 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 11.1726 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 11.1746 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.1702 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.1602 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 11.1606 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 11.1708 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 11.1711 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 11.1587 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.1519 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 11.1406 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.1371 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 11.1351 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 11.1241 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 11.1199 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 11.114 | +0.0119 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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