台新新興短期非投資等級債券基金淨值

台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-美元

8.2718

美元

+0.02 (0.27%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

參考ETF

新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)-美元	2020/05/28	無限制	月配	台幣515萬	美元	8.2630	+0.02	+0.27%	-1.03%	+3.19%	看詳情
累積型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	不配息	台幣1.28億	台幣	10.3927	+0.03	+0.29%	-1.40%	+1.43%	看詳情
後收月配息型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣4,270萬	台幣	7.9033	+0.02	+0.29%	-1.97%	+0.84%	看詳情
後收月配息型)-人民幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣868萬	人民幣	8.3089	+0.03	+0.40%	-1.29%	+2.21%	看詳情
累積型)-美元	2020/05/28	無限制	不配息	台幣111萬	美元	10.8604	+0.03	+0.27%	-0.45%	+3.78%	看詳情
月配息型)-美元	2020/05/28	無限制	月配	台幣103萬	美元	8.2718	+0.02	+0.27%	-1.04%	+3.31%	本頁基金
月配息型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣2,408萬	台幣	7.9041	+0.02	+0.29%	-1.96%	+0.85%	看詳情
累積型)-人民幣	2020/05/28	無限制	不配息	台幣504萬	人民幣	10.8990	+0.04	+0.39%	-0.74%	+2.85%	看詳情
月配息型)-人民幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣312萬	人民幣	8.2989	+0.03	+0.39%	-1.30%	+2.20%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/05/28	限法人申購	不配息	台幣0	美元	10.8604	+0.03	+0.27%	-0.45%	+3.78%	看詳情
法人累積型)-新臺幣	2020/05/28	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.3927	+0.03	+0.29%	-1.40%	+1.43%	看詳情
所有級別累計				台幣5.11億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。