台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-美元
11.0701
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣515萬 | 美元 | 8.4224 | -0.00 | 0.00% | +0.88% | +5.06% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.7550 | +0.00 | +0.03% | +2.04% | +5.33% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,332萬 | 台幣 | 8.1789 | +0.00 | +0.03% | +1.45% | +4.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣868萬 | 人民幣 | 8.4408 | +0.01 | +0.11% | +0.27% | +3.71% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.0701 | -0.00 | 0.00% | +1.47% | +5.63% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 8.4317 | -0.00 | 0.00% | +0.87% | +5.18% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 8.1797 | +0.00 | +0.03% | +1.46% | +4.74% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 人民幣 | 11.0695 | +0.01 | +0.11% | +0.82% | +4.33% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 人民幣 | 8.4346 | +0.01 | +0.11% | +0.31% | +3.76% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0701 | -0.00 | 0.00% | +1.47% | +5.63% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7550 | +0.00 | +0.03% | +2.04% | +5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0701 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.0702 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 11.0764 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.0762 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 11.0791 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 11.082 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 11.0769 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 11.0756 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 11.0871 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 11.0826 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 11.0849 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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