台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-美元
11.3083
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.1546 | +0.01 | +0.08% | -0.04% | +2.13% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,142萬 | 台幣 | 10.6773 | -0.00 | -0.04% | +0.49% | +1.19% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,908萬 | 台幣 | 7.6904 | -0.00 | -0.05% | -0.05% | +0.12% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣672萬 | 人民幣 | 7.8850 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | -1.36% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.58萬 | 美元 | 11.3083 | +0.01 | +0.08% | +0.51% | +3.14% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣75.77萬 | 美元 | 8.1627 | +0.01 | +0.09% | -0.04% | +2.12% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,060萬 | 台幣 | 7.6912 | -0.00 | -0.05% | -0.05% | +0.14% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 10.9205 | +0.01 | +0.07% | +0.22% | -0.32% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 7.8773 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | -1.46% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.6773 | -0.00 | -0.04% | +0.49% | +1.19% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.3083 | +0.01 | +0.08% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3083 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.2987 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11.2967 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 11.2881 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 11.2836 | -0.0134 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 11.297 | +0.0082 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 11.2888 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11.2859 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 11.2805 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.2782 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 11.2748 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.271 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11.2691 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.2697 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 11.2668 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 11.2631 | +0.0072 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 11.2559 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 11.2514 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.2504 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.2501 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 11.2442 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.2411 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 11.2388 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 11.2367 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 11.2322 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.2291 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.2238 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.2232 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.2223 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 11.2161 | -0.0002 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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