台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-新臺幣
10.3893
台幣
-0.06 (-0.56%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣515萬 | 美元 | 8.1722 | -0.04 | -0.54% | -2.12% | +1.94% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.3893 | -0.06 | -0.56% | -1.43% | +1.82% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,332萬 | 台幣 | 7.9007 | -0.04 | -0.56% | -2.00% | +1.29% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣868萬 | 人民幣 | 8.2296 | -0.09 | -1.13% | -2.24% | +1.00% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 10.7412 | -0.06 | -0.54% | -1.55% | +2.42% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 8.1811 | -0.04 | -0.54% | -2.13% | +1.94% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 7.9015 | -0.04 | -0.56% | -1.99% | +1.30% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 人民幣 | 10.7929 | -0.12 | -1.13% | -1.70% | +1.64% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 人民幣 | 8.2200 | -0.09 | -1.13% | -2.24% | +1.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7412 | -0.06 | -0.54% | -1.55% | +2.42% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3893 | -0.06 | -0.56% | -1.43% | +1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3893 | -0.0580 | -0.56% |
| 2025/04/08 | 10.4473 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 10.4335 | -0.2941 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 10.7276 | -0.0274 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 10.755 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 10.7517 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 10.7386 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 10.7401 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 10.7424 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.743 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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