合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)
11.9475
台幣
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 77/108 | 29% | -200.0萬 | 82/108 | 24% | -200.0萬 | 52/108 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 77/108 | 29% | -700.0萬 | 99/108 | 8% | -700.0萬 | 58/108 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 91/108 | 16% | -3818.7萬 | 93/108 | 14% | -3818.7萬 | 56/108 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 91/108 | 16% | -8910.8萬 | 83/108 | 23% | -8910.8萬 | 56/108 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -761.7萬 | -761.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -913.2萬 | -913.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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