合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)
11.9475
台幣
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 10.9942 | +0.01 | +0.05% | +5.75% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1073 | +0.01 | +0.07% | +3.02% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.9475 | -0.04 | -0.29% | +11.74% | +10.55% | 本頁基金 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5690 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +11.54% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0500 | +0.00 | +0.05% | +6.01% | +8.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5043 | +0.00 | +0.01% | +4.84% | +6.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7437 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +7.12% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6396 | -0.03 | -0.29% | +11.52% | +10.33% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0484 | +0.01 | +0.08% | +8.64% | +11.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.0974 | +0.00 | +0.01% | +5.98% | +7.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.9475 | -0.0353 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 11.9828 | +0.0249 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 11.9579 | -0.0294 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 11.9873 | +0.0246 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 11.9627 | +0.0062 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 11.9565 | +0.0757 | +0.64% |
| 2024/11/11 | 11.8808 | +0.0520 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.8288 | -0.0375 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 11.8663 | +0.0287 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 11.8376 | +0.0676 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 11.78 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 11.78 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 11.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 11.78 | +0.0500 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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