合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)
12.531
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 11.2279 | +0.00 | +0.02% | +1.52% | +6.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 11.2937 | +0.00 | +0.01% | +1.38% | +4.30% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,104萬 | 台幣 | 12.5310 | +0.01 | +0.07% | +3.05% | +10.92% | 本頁基金 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,980萬 | 南非幣 | 14.0326 | +0.01 | +0.05% | +2.88% | +10.56% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣107萬 | 美元 | 8.7780 | +0.00 | +0.03% | -3.54% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 10.7242 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | +5.61% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 人民幣 | 8.3566 | +0.00 | +0.01% | -4.61% | -2.17% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 9.5803 | +0.01 | +0.07% | -2.24% | +4.84% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣537萬 | 南非幣 | 8.4547 | +0.00 | +0.05% | -7.19% | -0.63% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.43萬 | 澳幣 | 8.9250 | +0.00 | +0.02% | -2.67% | +2.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.531 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 12.5226 | +0.0384 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 12.4842 | +0.0357 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 12.4485 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 12.4454 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 12.4361 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 12.4205 | +0.0205 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 12.4 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.35 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.36 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/07 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.34 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 12.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12.28 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 12.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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