復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
9.88
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (Bloomberg EM Asia USD 3-10 Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/05 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 9.72 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/08 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/07 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/04 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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