復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
9.47
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (Bloomberg EM Asia USD 3-10 Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.34% |
| 買賣斷債券 | 97.34% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.33% |
| 政府公債 | 27.11% |
| 金融債券主順位 | 13.56% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.95% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 1.55% |
| 金融債券次順位 | 1.43% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.41% |
| 存款 | 3.34% |
| 活期存款 | 3.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 1.31% |
| CHINA 3 1/2 10/19/28 | 1.22% |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 1.10% |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 | 0.99% |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31 | 0.94% |
| PHILIP 6 3/8 10/23/34 | 0.89% |
| BOCAVI 5 3/4 11/09/28 | 0.85% |
| IDASAL 5.45 05/15/30 | 0.83% |
| CMHI 5 08/06/28 | 0.83% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 0.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 1.31% |
| CHINA 3 1/2 10/19/28 | 1.23% |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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