景順2026到期全球新興債券基金累積型美元
9.8724
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 美元 | 9.8724 | -0.00 | 0.00% | +5.72% | +7.60% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 南非幣 | 11.6442 | +0.00 | +0.01% | +8.53% | +10.79% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.14億 | 人民幣 | 9.8366 | +0.00 | +0.03% | +3.31% | +4.78% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 澳幣 | 9.4664 | -0.00 | -0.03% | +4.84% | +6.37% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.5098 | -0.00 | 0.00% | +5.65% | +7.51% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,472萬 | 南非幣 | 8.7244 | +0.00 | +0.01% | +8.40% | +10.66% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣285萬 | 人民幣 | 8.5281 | +0.00 | +0.03% | +3.55% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8724 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 9.8726 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 9.8692 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 9.8666 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 9.8641 | -0.0063 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 9.8704 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 9.8655 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 9.8676 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 9.8689 | +0.0113 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 9.8576 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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