景順2026到期全球新興債券基金累積型美元
10.1215
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 美元 | 10.1215 | +0.00 | +0.01% | +2.03% | +5.98% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 9.9791 | -0.00 | -0.01% | +1.21% | +3.30% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 南非幣 | 12.1133 | +0.00 | +0.00% | +3.18% | +9.13% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 澳幣 | 9.6793 | -0.00 | -0.03% | +1.67% | +5.21% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣409萬 | 美元 | 8.3660 | +0.00 | +0.01% | +2.02% | +5.87% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,304萬 | 南非幣 | 8.3589 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +9.14% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣277萬 | 人民幣 | 8.2936 | -0.00 | -0.01% | +1.26% | +3.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1215 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 10.1207 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 10.1188 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 10.1151 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 10.1136 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 10.1106 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.1105 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 10.1076 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 10.1013 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 10.0985 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 10.099 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 10.0952 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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