景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣
8.0021
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 美元 | 10.4109 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.83億 | 南非幣 | 12.5618 | -0.09 | -0.69% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 10.0508 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 澳幣 | 9.8877 | -0.03 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.2539 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,269萬 | 南非幣 | 7.9723 | -0.06 | -0.69% | -- | -- | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣279萬 | 人民幣 | 8.0021 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 8.0021 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 8.0081 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 8.0128 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 8.0138 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 8.0136 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 8.0138 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/02 | 8.0141 | -0.3516 | -4.20% |
| 2025/12/31 | 8.3657 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.3659 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 8.3659 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 8.3672 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 8.3676 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 8.368 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 8.368 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 8.3687 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 8.3692 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 8.3702 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.3693 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 8.3689 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 8.3694 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 8.3694 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 8.3695 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 8.3708 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 8.3716 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 8.3713 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 8.3709 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 8.3695 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 8.3691 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 8.3686 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 8.3693 | +0.0014 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
