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景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣
9.838
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型美元2020/01/13無限制不配息台幣1.1億美元9.8722-0.000.00%+5.72%+7.53%看詳情
累積型南非幣2020/01/13無限制不配息台幣2.97億南非幣11.6456+0.00+0.01%+8.54%+10.64%看詳情
累積型人民幣2020/01/13無限制不配息台幣1.14億人民幣9.8380+0.00+0.01%+3.32%+4.74%本頁基金
累積型澳幣2020/01/13無限制不配息台幣1,258萬澳幣9.4657-0.00-0.01%+4.83%+6.30%看詳情
年配型美元2020/01/13無限制年配台幣431萬美元8.5096-0.000.00%+5.65%+7.44%看詳情
年配型南非幣2020/01/13無限制年配台幣1,472萬南非幣8.7252+0.00+0.01%+8.41%+10.51%看詳情
年配型人民幣2020/01/13無限制年配台幣285萬人民幣8.5291+0.00+0.01%+3.56%+4.98%看詳情
所有級別累計台幣50.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/219.838+0.0014+0.01%
2024/11/209.8366+0.0028+0.03%
2024/11/199.8338+0.0013+0.01%
2024/11/189.8325-0.0009-0.01%
2024/11/159.8334+0.0012+0.01%
2024/11/149.8322-0.0052-0.05%
2024/11/139.8374+0.0023+0.02%
2024/11/129.8351-0.0049-0.05%
2024/11/089.84+0.0000+0.00%
2024/11/079.84+0.0100+0.10%
2024/11/069.83+0.0000+0.00%
2024/11/059.83+0.0000+0.00%
2024/11/049.83+0.0000+0.00%
2024/11/019.83+0.0000+0.00%
2024/10/309.83-0.0100-0.10%
2024/10/299.84+0.0100+0.10%
2024/10/289.83+0.0000+0.00%
2024/10/259.83+0.0000+0.00%
2024/10/249.83+0.0000+0.00%
2024/10/239.83+0.0000+0.00%
2024/10/229.83+0.0000+0.00%
2024/10/219.83-0.0100-0.10%
2024/10/189.84+0.0000+0.00%
2024/10/179.84+0.0000+0.00%
2024/10/169.84+0.0000+0.00%
2024/10/159.84+0.0100+0.10%
2024/10/119.83+0.0100+0.10%
2024/10/099.82-0.0100-0.10%
2024/10/089.83+0.0000+0.00%
2024/10/079.83+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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