景順2026到期全球新興債券基金年配型美元
8.4326
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 美元 | 10.2033 | +0.00 | +0.04% | +2.86% | +5.62% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 10.0156 | +0.00 | +0.02% | +1.58% | +2.94% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 南非幣 | 12.2521 | +0.00 | +0.03% | +4.36% | +8.71% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 澳幣 | 9.7374 | +0.00 | +0.02% | +2.28% | +4.93% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣409萬 | 美元 | 8.4326 | +0.00 | +0.04% | +2.84% | +5.56% | 本頁基金 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,304萬 | 南非幣 | 8.4531 | +0.00 | +0.03% | +4.23% | +8.80% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣277萬 | 人民幣 | 8.3236 | +0.00 | +0.03% | +1.63% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.4326 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 8.4295 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 8.4278 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 8.4274 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 8.4258 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 8.4242 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 8.4233 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 8.422 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 8.4183 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 8.4174 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 8.4143 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 8.4131 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 8.409 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 8.4067 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 8.4041 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.4028 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 8.4013 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 8.3972 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 8.3988 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 8.3978 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 8.393 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 8.3912 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 8.3879 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 8.3884 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 8.3868 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 8.3828 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 8.3799 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 8.3768 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 8.3729 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 8.3729 | +0.0062 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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