景順2026到期全球新興債券基金累積型美元
9.9112
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 美元 | 9.9112 | +0.00 | +0.03% | +6.14% | +6.66% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.94億 | 南非幣 | 11.7097 | +0.01 | +0.06% | +9.14% | +9.95% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.14億 | 人民幣 | 9.8636 | +0.00 | +0.05% | +3.59% | +4.03% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,256萬 | 澳幣 | 9.5066 | +0.00 | +0.04% | +5.29% | +5.67% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.5416 | +0.00 | +0.03% | +6.04% | +6.55% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,456萬 | 南非幣 | 8.7846 | +0.00 | +0.06% | +9.15% | +9.94% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣286萬 | 人民幣 | 8.5508 | +0.00 | +0.05% | +3.82% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 9.9112 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 9.908 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/12/12 | 9.9097 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 9.9086 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 9.9089 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 9.9096 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/06 | 9.9052 | +0.0041 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 9.9011 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/12/04 | 9.899 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 9.8939 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/12/02 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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