復華已開發國家300股票指數基金-美元
23.89
美元
+0.11 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博已開發國家大型300流動指數 (Bloomberg DM LargeCap 300 Liquid Screen Index Price Return USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.89 | +0.1100 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 23.78 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 23.72 | +0.1600 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 23.56 | +0.2000 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 23.36 | -0.4800 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 23.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 23.85 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 23.81 | -0.1200 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 23.93 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 23.96 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 23.91 | +0.1600 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 23.75 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 23.8 | -0.0700 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 23.87 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 23.73 | +0.1700 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 23.56 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 23.53 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 23.68 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 23.71 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 23.78 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 23.79 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 23.73 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 23.6 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 23.46 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 23.25 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 23.06 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 23.34 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 23.4 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 23.43 | -0.2300 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 23.66 | +0.0300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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