復華已開發國家300股票指數基金-美元
21.54
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博已開發國家大型300流動指數 (Bloomberg DM LargeCap 300 Liquid Screen Index Price Return USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.54 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 21.5 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 21.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 21.37 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 21.53 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 21.36 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 21.27 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 21.33 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 21.23 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 21.1 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 20.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 20.9 | +0.2500 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 20.65 | +0.1700 | +0.83% |
| 2025/06/20 | 20.48 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 20.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 20.56 | -0.1800 | -0.87% |
| 2025/06/16 | 20.74 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/06/13 | 20.56 | -0.2300 | -1.11% |
| 2025/06/12 | 20.79 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/06/11 | 20.7 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 20.74 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 20.65 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 20.63 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/06/05 | 20.44 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/06/04 | 20.56 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 20.52 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/06/02 | 20.43 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/29 | 20.33 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 20.24 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/05/27 | 20.35 | +0.3900 | +1.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
