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景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣
10.8825
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣2019/09/20無限制不配息台幣20.72億台幣10.8825+0.01+0.08%+0.48%+5.81%本頁基金
美元2019/09/20無限制不配息台幣4,740萬美元10.3749+0.01+0.06%+1.32%+5.75%看詳情
人民幣2019/09/20無限制不配息台幣6,746萬人民幣10.3084+0.01+0.06%+1.06%+3.53%看詳情
所有級別累計台幣39.29億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1510.8825+0.0085+0.08%
2025/04/1410.874-0.0548-0.50%
2025/04/1110.9288-0.0609-0.55%
2025/04/1010.9897-0.0407-0.37%
2025/04/0911.0304-0.0104-0.09%
2025/04/0811.0408-0.0110-0.10%
2025/04/0711.0518-0.0286-0.26%
2025/04/0211.0804-0.0369-0.33%
2025/04/0111.1173+0.0073+0.07%
2025/03/3111.11+0.0300+0.27%
2025/03/2811.08+0.0000+0.00%
2025/03/2711.08+0.0000+0.00%
2025/03/2611.08+0.0100+0.09%
2025/03/2511.07+0.0200+0.18%
2025/03/2411.05+0.0200+0.18%
2025/03/2111.03-0.0100-0.09%
2025/03/2011.04-0.0100-0.09%
2025/03/1911.05+0.0200+0.18%
2025/03/1811.03+0.0000+0.00%
2025/03/1711.03+0.0200+0.18%
2025/03/1411.01+0.0000+0.00%
2025/03/1311.01+0.0000+0.00%
2025/03/1211.01+0.0300+0.27%
2025/03/1110.98-0.0200-0.18%
2025/03/1011+0.0400+0.36%
2025/03/0710.96-0.0100-0.09%
2025/03/0610.97+0.0200+0.18%
2025/03/0510.95-0.0400-0.36%
2025/03/0410.99+0.0000+0.00%
2025/03/0310.99+0.0500+0.46%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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