景順六年到期特選新興債券基金累積型美元
10.3749
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.3749 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 10.3687 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.3588 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 10.3647 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/04/09 | 10.3608 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 10.369 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 10.3643 | -0.0166 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 10.3809 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.3815 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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