景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣
8.5111
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.5111 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 8.502 | +0.0206 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 8.4814 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 8.4734 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 8.4746 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.4752 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 8.4582 | +0.0092 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 8.449 | -0.0079 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 8.4569 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 8.4594 | +0.0216 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 8.4378 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/13 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.42 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 8.42 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 8.38 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.43 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 8.38 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.36 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 8.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 8.33 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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