景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣
7.748
台幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.748 | -0.0136 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 7.7616 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 7.7641 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 7.7497 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 7.7521 | -0.0131 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 7.7652 | -0.0484 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 7.8136 | +0.0434 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 7.7702 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 7.7621 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 7.7559 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 7.7638 | +0.0103 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.7535 | +0.0435 | +0.56% |
| 2025/05/05 | 7.71 | -0.2300 | -2.90% |
| 2025/05/02 | 7.94 | -0.2800 | -3.41% |
| 2025/04/30 | 8.22 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 8.27 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.31 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/21 | 8.25 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 8.25 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 8.23 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/11 | 8.25 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/04/10 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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