景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
7.9684
人民幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9684 | -0.0109 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 7.9793 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 7.9742 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 7.9686 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 7.9681 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 7.9564 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 7.9616 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 7.9543 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 7.9528 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 7.95 | -0.0087 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 7.9587 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 7.9514 | +0.0114 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.94 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.88 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/08 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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