景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
8.0724
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.0724 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 8.0741 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 8.0648 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 8.0681 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 8.0663 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 8.0701 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 8.066 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 8.067 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 8.0588 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 8.0597 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 8.0553 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 8.05 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 8.0388 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 8.0323 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 8.0281 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 8.0273 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 8.0179 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 8.0183 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 8.0266 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 8.0192 | +0.0141 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 8.0051 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 8.005 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 7.9996 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 8.0037 | -0.0089 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 8.0126 | +0.0165 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 7.9961 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 7.9947 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 7.9867 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 7.9766 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 7.981 | +0.0140 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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