景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
7.5402
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5402 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.54 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7.5391 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 7.5331 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 7.5349 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 7.5348 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 7.5257 | -0.0095 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 7.5352 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 7.5333 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 7.5359 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 7.5386 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 7.5357 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 7.5297 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 7.5361 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 7.5358 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 7.5362 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 7.534 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 7.5325 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 7.5267 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 7.5202 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 7.5252 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 7.5255 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 7.5217 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 7.525 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 7.5366 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 7.5312 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 7.5237 | +0.0293 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 7.4944 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.4956 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 7.4893 | -0.0072 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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