景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
7.8933
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.8933 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 7.8839 | +0.0389 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 7.845 | -0.0242 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 7.8692 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.8692 | -0.0271 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 7.8963 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 7.8922 | -0.0832 | -1.04% |
| 2025/04/02 | 7.9754 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.9753 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 7.97 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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