景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
7.5605
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5605 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 7.5587 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 7.5562 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 7.553 | +0.0046 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 7.5484 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 7.5513 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 7.5518 | -0.0043 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 7.5561 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 7.5535 | +0.0048 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.5487 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 7.5469 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 7.5459 | -0.0041 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.55 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 7.5509 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 7.5525 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 7.5425 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 7.5397 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 7.546 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.546 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 7.5434 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 7.5417 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 7.5387 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 7.5443 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 7.5414 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 7.5439 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 7.5402 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.54 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7.5391 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 7.5331 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 7.5349 | +0.0001 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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