景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣
8.1416
台幣
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.1416 | -0.0243 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 8.1659 | +0.0175 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 8.1484 | -0.0184 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 8.1668 | +0.0167 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 8.1501 | +0.0076 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 8.1425 | +0.0652 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 8.0773 | -0.0270 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 8.1043 | +0.0413 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 8.063 | +0.0330 | +0.41% |
| 2024/11/05 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 8.02 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 8.05 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.07 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 8.07 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.11 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 8.12 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/04 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/01 | 8.08 | +0.0600 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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