景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣
7.6434
台幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6434 | +0.0232 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 7.6202 | +0.0304 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 7.5898 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 7.5868 | +0.0588 | +0.78% |
| 2025/07/03 | 7.528 | -0.0517 | -0.68% |
| 2025/07/02 | 7.5797 | -0.0402 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 7.6199 | -0.1864 | -2.39% |
| 2025/06/30 | 7.8063 | +0.1985 | +2.61% |
| 2025/06/27 | 7.6078 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 7.6069 | -0.0522 | -0.68% |
| 2025/06/25 | 7.6591 | -0.0317 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 7.6908 | -0.0381 | -0.49% |
| 2025/06/23 | 7.7289 | +0.0599 | +0.78% |
| 2025/06/20 | 7.669 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 7.6661 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.6624 | +0.0128 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 7.6496 | -0.0366 | -0.48% |
| 2025/06/13 | 7.6862 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 7.6926 | -0.0586 | -0.76% |
| 2025/06/11 | 7.7512 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 7.7456 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 7.744 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 7.7325 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 7.7348 | -0.0141 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 7.7489 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 7.7453 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 7.7381 | +0.0231 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 7.715 | +0.0167 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 7.6983 | -0.0143 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 7.7126 | -0.0029 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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