野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價
10.2195
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 308/493 | 38% | -2900.0萬 | 234/493 | 53% | -2900.0萬 | 303/493 | 39% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 342/493 | 31% | -5500.0萬 | 291/493 | 41% | -5500.0萬 | 312/493 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 351/493 | 29% | -1.5億 | 271/493 | 45% | -1.5億 | 353/493 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 351/493 | 29% | -3.0億 | 317/493 | 36% | -3.0億 | 316/493 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－累積類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -1900.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -3000.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -9400.0萬 | -9400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | -1.6億 | -1.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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