野村2025目標到期新興市場企業債券基金淨值

野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.4527

人民幣

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2024/12/26)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積類型美元計價	2019/08/07	無限制	不配息	台幣3,247萬	美元	10.2195	+0.00	+0.04%	+8.71%	+8.86%	看詳情
累積類型人民幣計價	2019/08/07	無限制	不配息	台幣1.03億	人民幣	10.3759	+0.01	+0.07%	+7.78%	+7.83%	看詳情
累積類型南非幣計價	2019/08/07	無限制	不配息	台幣2.25億	南非幣	12.6769	+0.01	+0.09%	+10.55%	+11.18%	看詳情
季配類型美元計價	2019/08/07	無限制	季配	台幣441萬	美元	8.6013	+0.00	+0.04%	+8.73%	+8.86%	看詳情
累積類型新臺幣計價	2019/08/07	無限制	不配息	台幣7,162萬	台幣	9.7303	+0.01	+0.07%	+9.75%	+9.64%	看詳情
季配類型人民幣計價	2019/08/07	無限制	季配	台幣1,143萬	人民幣	8.4527	+0.01	+0.07%	+7.78%	+7.78%	本頁基金
季配類型南非幣計價	2019/08/07	無限制	季配	台幣2,447萬	南非幣	8.6801	+0.01	+0.09%	+10.48%	+11.13%	看詳情
所有級別累計				台幣22.27億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。