野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
8.6034
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,250萬 | 美元 | 10.3897 | +0.01 | +0.11% | +1.56% | +7.16% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.5251 | +0.01 | +0.13% | +1.20% | +5.81% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 13.0380 | +0.01 | +0.09% | +2.66% | +9.28% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.6034 | +0.01 | +0.11% | +0.74% | +6.24% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 9.8205 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +5.30% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 8.3983 | +0.01 | +0.13% | +0.19% | +4.78% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,456萬 | 南非幣 | 8.6073 | +0.01 | +0.09% | +0.76% | +7.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.54% | -1.66% | 120/476 | 75% |
| 3個月 | +0.51% | -0.31% | 151/476 | 68% |
| 6個月 | +1.68% | -1.60% | 115/476 | 76% |
| 1年 | +6.24% | +4.85% | 166/476 | 65% |
| 3年 | +9.56% | +9.61% | 180/476 | 62% |
| 5年 | +14.39% | -- | 158/476 | 67% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.74% | -0.18% | 166/476 | 65% |
| 2024年 | +8.84% | +3.80% | 100/476 | 79% |
| 2023年 | +6.86% | +10.60% | 269/476 | 43% |
| 2022年 | -12.15% | -13.82% | 169/476 | 64% |
| 2021年 | -3.10% | -1.85% | 216/476 | 55% |
| 2020年 | +2.24% | -- | 212/476 | 55% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.48%
(高點7.91 ➔ 低點7.00)
2022/04/08~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.19%
(高點8.57 ➔ 低點7.18)
2020/02/21~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.93% | 5.87% |
| 3年 | 4.59% | 10.76% |
| 5年 | 4.88% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
