野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價
10.3834
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,255萬 | 美元 | 10.3834 | +0.00 | +0.01% | +1.50% | +7.03% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.4973 | +0.01 | +0.10% | +0.94% | +5.46% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 12.9684 | +0.01 | +0.05% | +2.11% | +8.90% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.6683 | +0.00 | +0.01% | +1.50% | +7.04% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 9.9436 | +0.00 | +0.04% | +1.99% | +7.21% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 8.4634 | +0.01 | +0.09% | +0.96% | +5.43% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,456萬 | 南非幣 | 8.7203 | +0.00 | +0.04% | +2.08% | +8.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3834 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 10.3821 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.3819 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 10.3793 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.379 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.3793 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.379 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 10.3743 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.3749 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 10.3724 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 10.369 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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