野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價
9.3265
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,256萬 | 美元 | 10.5162 | -0.00 | -0.01% | +2.80% | +5.80% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.5237 | -0.01 | -0.05% | +1.19% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 南非幣 | 13.1531 | -0.01 | -0.05% | +3.57% | +7.90% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.6381 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +4.88% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,185萬 | 台幣 | 9.3265 | +0.01 | +0.09% | -4.34% | -2.03% | 本頁基金 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 8.3096 | -0.00 | -0.05% | +0.16% | +2.43% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,403萬 | 南非幣 | 8.5303 | -0.00 | -0.05% | +1.68% | +5.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3265 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 9.3179 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 9.3083 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 9.3058 | +0.0187 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 9.2871 | +0.0117 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 9.2754 | -0.0244 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 9.2998 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 9.3226 | -0.1085 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 9.4311 | +0.1114 | +1.20% |
| 2025/06/27 | 9.3197 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.3168 | -0.0271 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 9.3439 | -0.0221 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 9.366 | -0.0291 | -0.31% |
| 2025/06/23 | 9.3951 | +0.0331 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 9.362 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.3725 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 9.3649 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.3619 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 9.3571 | -0.0241 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 9.3812 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 9.3754 | -0.0456 | -0.48% |
| 2025/06/11 | 9.421 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 9.4257 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.4223 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 9.4182 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 9.4154 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.4214 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/06/03 | 9.4309 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.4286 | +0.0139 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 9.4147 | +0.0039 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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