兆豐中國內需A股基金(人民幣)
10.01
人民幣
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 10.05 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/25 | 10.22 | -0.2600 | -2.48% |
| 2025/03/24 | 10.48 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 10.38 | -0.3200 | -2.99% |
| 2025/03/20 | 10.7 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/03/19 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/18 | 10.91 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/14 | 10.78 | +0.2400 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 10.54 | -0.2200 | -2.04% |
| 2025/03/12 | 10.76 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 10.81 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 10.87 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 10.96 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 11.06 | +0.3600 | +3.36% |
| 2025/03/05 | 10.7 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/03/04 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/03 | 10.47 | -0.6400 | -5.76% |
| 2025/02/27 | 11.11 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 11.23 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 11.13 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 11.23 | -0.1600 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 11.39 | +0.4200 | +3.83% |
| 2025/02/20 | 10.97 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 11.03 | +0.2700 | +2.51% |
| 2025/02/18 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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