兆豐中國內需A股基金(人民幣)
12.42
人民幣
-0.14 (-1.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.42 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/12/02 | 12.56 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 12.62 | +0.1400 | +1.12% |
| 2025/11/28 | 12.48 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 12.44 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 12.48 | +0.2300 | +1.88% |
| 2025/11/25 | 12.25 | +0.3300 | +2.77% |
| 2025/11/24 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 11.94 | -0.6200 | -4.94% |
| 2025/11/20 | 12.56 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/11/19 | 12.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 12.63 | -0.1600 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 12.73 | -0.3700 | -2.82% |
| 2025/11/13 | 13.1 | +0.2400 | +1.87% |
| 2025/11/12 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/11 | 12.89 | -0.2800 | -2.13% |
| 2025/11/10 | 13.17 | -0.1800 | -1.35% |
| 2025/11/07 | 13.35 | -0.2200 | -1.62% |
| 2025/11/06 | 13.57 | +0.4000 | +3.04% |
| 2025/11/05 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 13.17 | -0.2700 | -2.01% |
| 2025/11/03 | 13.44 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/10/31 | 13.51 | -0.5900 | -4.18% |
| 2025/10/30 | 14.1 | -0.2800 | -1.95% |
| 2025/10/29 | 14.38 | +0.3400 | +2.42% |
| 2025/10/28 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 14.04 | +0.9800 | +7.50% |
| 2025/10/23 | 13.06 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/10/22 | 13.2 | -0.1000 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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