兆豐中國內需A股基金(人民幣)
9.59
人民幣
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/12/02 | 9.65 | +0.2700 | +2.88% |
| 2024/11/29 | 9.38 | +0.2100 | +2.29% |
| 2024/11/28 | 9.17 | -0.1300 | -1.40% |
| 2024/11/27 | 9.3 | +0.2100 | +2.31% |
| 2024/11/26 | 9.09 | -0.0800 | -0.87% |
| 2024/11/25 | 9.17 | -0.0900 | -0.97% |
| 2024/11/22 | 9.26 | -0.2700 | -2.83% |
| 2024/11/21 | 9.53 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 9.51 | +0.1600 | +1.71% |
| 2024/11/18 | 9.35 | -0.1200 | -1.27% |
| 2024/11/15 | 9.47 | -0.2900 | -2.97% |
| 2024/11/14 | 9.76 | -0.2800 | -2.79% |
| 2024/11/13 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/12 | 9.99 | -0.1600 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 10.15 | +0.1700 | +1.70% |
| 2024/11/08 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 9.91 | +0.0900 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 9.82 | -0.1700 | -1.70% |
| 2024/11/05 | 9.99 | +0.2500 | +2.57% |
| 2024/11/04 | 9.74 | +0.2100 | +2.20% |
| 2024/11/01 | 9.53 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 9.64 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.76 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/10/24 | 9.69 | -0.1300 | -1.32% |
| 2024/10/23 | 9.82 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 9.89 | +0.1400 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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