兆豐中國內需A股基金(美金)
12.46
美元
-0.13 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.46 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 12.59 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 12.64 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 12.51 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 12.5 | +0.2500 | +2.04% |
| 2025/11/25 | 12.25 | +0.3600 | +3.03% |
| 2025/11/24 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 11.91 | -0.5900 | -4.72% |
| 2025/11/20 | 12.5 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/11/19 | 12.57 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 12.58 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/11/17 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 12.71 | -0.3800 | -2.90% |
| 2025/11/13 | 13.09 | +0.2800 | +2.19% |
| 2025/11/12 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 12.82 | -0.2800 | -2.14% |
| 2025/11/10 | 13.1 | -0.1700 | -1.28% |
| 2025/11/07 | 13.27 | -0.2300 | -1.70% |
| 2025/11/06 | 13.5 | +0.4100 | +3.13% |
| 2025/11/05 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 13.08 | -0.2800 | -2.10% |
| 2025/11/03 | 13.36 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/10/31 | 13.44 | -0.6100 | -4.34% |
| 2025/10/30 | 14.05 | -0.3100 | -2.16% |
| 2025/10/29 | 14.36 | +0.3500 | +2.50% |
| 2025/10/28 | 14.01 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 13.99 | +1.0100 | +7.78% |
| 2025/10/23 | 12.98 | -0.1500 | -1.14% |
| 2025/10/22 | 13.13 | -0.1000 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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