兆豐中國內需A股基金(美金)
9.32
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 9.3 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/07/08 | 9.36 | +0.2200 | +2.41% |
| 2025/07/07 | 9.14 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 9.23 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.26 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 9.16 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/07/01 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 9.26 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/06/27 | 9.16 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 9.07 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 9.13 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 9.02 | +0.2000 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 8.81 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/06/19 | 8.86 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/06/18 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/17 | 8.91 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/16 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 8.91 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/06/12 | 9.01 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/06/11 | 8.96 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/06/10 | 8.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 8.91 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/06 | 8.84 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/05 | 8.87 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/06/04 | 8.77 | +0.1000 | +1.15% |
| 2025/06/03 | 8.67 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/05/29 | 8.77 | +0.1000 | +1.15% |
| 2025/05/28 | 8.67 | -0.0500 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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