兆豐中國內需A股基金(美金)
9.32
美元
-0.07 (-0.75%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/12/02 | 9.39 | +0.2200 | +2.40% |
| 2024/11/29 | 9.17 | +0.2000 | +2.23% |
| 2024/11/28 | 8.97 | -0.1300 | -1.43% |
| 2024/11/27 | 9.1 | +0.2200 | +2.48% |
| 2024/11/26 | 8.88 | -0.0900 | -1.00% |
| 2024/11/25 | 8.97 | -0.0700 | -0.77% |
| 2024/11/22 | 9.04 | -0.2700 | -2.90% |
| 2024/11/21 | 9.31 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/11/20 | 9.36 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 9.31 | +0.1400 | +1.53% |
| 2024/11/18 | 9.17 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 9.27 | -0.2700 | -2.83% |
| 2024/11/14 | 9.54 | -0.2800 | -2.85% |
| 2024/11/13 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/12 | 9.77 | -0.1800 | -1.81% |
| 2024/11/11 | 9.95 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.82 | +0.1600 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 9.66 | -0.3000 | -3.01% |
| 2024/11/05 | 9.96 | +0.2600 | +2.68% |
| 2024/11/04 | 9.7 | +0.2400 | +2.54% |
| 2024/11/01 | 9.46 | -0.1300 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 9.63 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/10/23 | 9.75 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 9.82 | +0.1400 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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