兆豐中國內需A股基金(美金)
8.71
美元
-0.09 (-1.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.71 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/04/14 | 8.8 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 8.72 | +0.1500 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 8.57 | +0.2000 | +2.39% |
| 2025/04/09 | 8.37 | +0.1500 | +1.82% |
| 2025/04/08 | 8.22 | -0.1200 | -1.44% |
| 2025/04/07 | 8.34 | -1.4200 | -14.55% |
| 2025/04/02 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.75 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 9.81 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 9.91 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 9.97 | -0.2600 | -2.54% |
| 2025/03/24 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 10.14 | -0.3200 | -3.06% |
| 2025/03/20 | 10.46 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/03/19 | 10.63 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/18 | 10.7 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 10.56 | +0.2500 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 10.31 | -0.2200 | -2.09% |
| 2025/03/12 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/11 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.61 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 10.72 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 10.82 | +0.3400 | +3.24% |
| 2025/03/05 | 10.48 | +0.1900 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 10.29 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/03 | 10.17 | -0.6200 | -5.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
