兆豐中國內需A股基金(美金)
9.1
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.07 | -0.1200 | -1.31% |
| 2025/05/14 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 9.16 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/05/12 | 9.22 | +0.2100 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 9.01 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/05/08 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 9.1 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/06 | 9.17 | +0.2100 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 8.96 | +0.1300 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 8.83 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/04/28 | 8.74 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 8.78 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 8.86 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 8.78 | +0.1300 | +1.50% |
| 2025/04/18 | 8.65 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 8.7 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 8.68 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 8.71 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/04/14 | 8.8 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 8.72 | +0.1500 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 8.57 | +0.2000 | +2.39% |
| 2025/04/09 | 8.37 | +0.1500 | +1.82% |
| 2025/04/08 | 8.22 | -0.1200 | -1.44% |
| 2025/04/07 | 8.34 | -1.4200 | -14.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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