兆豐中國內需A股基金(台幣)
10.14
台幣
-0.06 (-0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.14 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/31 | 10.2 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 10.28 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 10.34 | -0.2500 | -2.36% |
| 2025/03/24 | 10.59 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 10.49 | -0.3300 | -3.05% |
| 2025/03/20 | 10.82 | -0.1900 | -1.73% |
| 2025/03/19 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/18 | 11.07 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/03/17 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.91 | +0.2500 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 10.66 | -0.2200 | -2.02% |
| 2025/03/12 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.95 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 11.04 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 11.14 | +0.3600 | +3.34% |
| 2025/03/05 | 10.78 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/03/04 | 10.62 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/03/03 | 10.49 | -0.6200 | -5.58% |
| 2025/02/27 | 11.11 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/02/26 | 11.27 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 11.26 | -0.1600 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 11.42 | +0.3700 | +3.35% |
| 2025/02/20 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 11.02 | +0.2400 | +2.23% |
| 2025/02/18 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
