復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)
7.67
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.41% |
| 買賣斷債券 | 98.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.62% |
| 政府公債 | 21.72% |
| 金融債券主順位 | 7.46% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 6.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.63% |
| 存款 | 0.35% |
| 活期存款 | 0.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 3.73% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.68% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 3.64% |
| COLOM 4 1/2 03/15/29 | 3.25% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 3.23% |
| ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 3.05% |
| NSTAU 6 1/8 04/11/33 | 2.90% |
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 2.80% |
| STOAU 3.649 04/29/31 | 2.69% |
| GLBACO 5 1/4 04/16/29 | 2.65% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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