元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
29.6
台幣
+0.42 (1.44%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 29.6 | +0.4200 | +1.44% |
| 2026/01/26 | 29.18 | +0.4700 | +1.64% |
| 2026/01/23 | 28.71 | +0.2500 | +0.88% |
| 2026/01/22 | 28.46 | +0.6800 | +2.45% |
| 2026/01/21 | 27.78 | -0.5300 | -1.87% |
| 2026/01/20 | 28.31 | +0.3000 | +1.07% |
| 2026/01/19 | 28.01 | +0.2300 | +0.83% |
| 2026/01/16 | 27.78 | +0.2900 | +1.05% |
| 2026/01/15 | 27.49 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 27.42 | +0.5200 | +1.93% |
| 2026/01/13 | 26.9 | -0.1200 | -0.44% |
| 2026/01/12 | 27.02 | +0.8500 | +3.25% |
| 2026/01/09 | 26.17 | -0.2200 | -0.83% |
| 2026/01/08 | 26.39 | -0.2100 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 26.6 | +0.3000 | +1.14% |
| 2026/01/06 | 26.3 | +0.4700 | +1.82% |
| 2026/01/05 | 25.83 | -0.1400 | -0.54% |
| 2026/01/02 | 25.97 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 25.82 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/12/30 | 25.57 | +0.2900 | +1.15% |
| 2025/12/29 | 25.28 | +0.2000 | +0.80% |
| 2025/12/26 | 25.08 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/12/24 | 24.87 | +0.4100 | +1.68% |
| 2025/12/23 | 24.46 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 24.34 | +0.4700 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 23.87 | +0.4100 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 23.46 | -0.2300 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 23.69 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 23.59 | -0.6600 | -2.72% |
| 2025/12/15 | 24.25 | -0.1100 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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