元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
19.78
台幣
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 19.78 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/07/10 | 19.74 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 19.79 | +0.3100 | +1.59% |
| 2025/07/08 | 19.48 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 19.51 | -0.2700 | -1.37% |
| 2025/07/04 | 19.78 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 19.94 | +0.2200 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 19.72 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 19.67 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/06/30 | 19.51 | -0.2200 | -1.12% |
| 2025/06/27 | 19.73 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 19.66 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 19.68 | +0.2400 | +1.23% |
| 2025/06/24 | 19.44 | +0.5000 | +2.64% |
| 2025/06/23 | 18.94 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 18.9 | -0.2200 | -1.15% |
| 2025/06/19 | 19.12 | -0.3200 | -1.65% |
| 2025/06/18 | 19.44 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 19.4 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 19.42 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/13 | 19.38 | -0.3300 | -1.67% |
| 2025/06/12 | 19.71 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 19.69 | +0.3700 | +1.92% |
| 2025/06/10 | 19.32 | +0.4500 | +2.38% |
| 2025/06/09 | 18.87 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/06/06 | 18.78 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 18.8 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/06/04 | 18.6 | +0.4000 | +2.20% |
| 2025/06/03 | 18.2 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 18.16 | -0.5800 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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