元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
19.32
台幣
+0.14 (0.73%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 19.32 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/04/01 | 19.18 | +0.5200 | +2.79% |
| 2025/03/31 | 18.66 | -1.1600 | -5.85% |
| 2025/03/28 | 19.82 | -0.4800 | -2.36% |
| 2025/03/27 | 20.3 | -0.3100 | -1.50% |
| 2025/03/26 | 20.61 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 20.57 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 20.51 | -0.3300 | -1.58% |
| 2025/03/21 | 20.84 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 20.93 | +0.3800 | +1.85% |
| 2025/03/19 | 20.55 | -0.3400 | -1.63% |
| 2025/03/18 | 20.89 | +0.3200 | +1.56% |
| 2025/03/17 | 20.57 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 20.55 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 20.49 | -0.2100 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 20.7 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 20.74 | -0.4000 | -1.89% |
| 2025/03/10 | 21.14 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 21.38 | -0.3200 | -1.47% |
| 2025/03/06 | 21.7 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/03/05 | 21.57 | +0.4000 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 21.17 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 21.2 | -0.4000 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 21.6 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 21.75 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/02/25 | 21.8 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 21.9 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 21.92 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 21.76 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 21.78 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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