元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
21.89
台幣
+0.11 (0.51%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 21.89 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/12/02 | 21.78 | +0.2200 | +1.02% |
| 2024/11/29 | 21.56 | +0.3800 | +1.79% |
| 2024/11/28 | 21.18 | -0.2200 | -1.03% |
| 2024/11/27 | 21.4 | -0.3800 | -1.74% |
| 2024/11/26 | 21.78 | -0.3100 | -1.40% |
| 2024/11/25 | 22.09 | +0.1300 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 21.96 | +0.1500 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 21.81 | +0.2100 | +0.97% |
| 2024/11/20 | 21.6 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 21.65 | +0.4300 | +2.03% |
| 2024/11/18 | 21.22 | -0.4100 | -1.90% |
| 2024/11/15 | 21.63 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 21.67 | -0.3300 | -1.50% |
| 2024/11/13 | 22 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 22.06 | -0.5300 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 22.59 | -0.2100 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 22.8 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 22.76 | +0.1300 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 22.63 | +0.2600 | +1.16% |
| 2024/11/05 | 22.37 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 22.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 22.46 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 22.54 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 22.45 | -0.2800 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 22.73 | -0.2800 | -1.22% |
| 2024/10/25 | 23.01 | -0.1000 | -0.43% |
| 2024/10/24 | 23.11 | -0.5000 | -2.12% |
| 2024/10/23 | 23.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 23.62 | +0.1900 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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