元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
29.76
台幣
+0.04 (0.13%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 29.76 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/07/10 | 29.72 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/07/09 | 29.41 | +0.2900 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 29.12 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 29.16 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 29.28 | -0.1600 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 29.44 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 29.26 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 29.19 | +0.5300 | +1.85% |
| 2025/06/30 | 28.66 | -0.4000 | -1.38% |
| 2025/06/27 | 29.06 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 28.95 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 28.89 | +0.4000 | +1.40% |
| 2025/06/24 | 28.49 | +0.6700 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 27.82 | -0.5400 | -1.90% |
| 2025/06/20 | 28.36 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/06/19 | 28.13 | -0.4200 | -1.47% |
| 2025/06/18 | 28.55 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/06/10 | 28.27 | +0.7400 | +2.69% |
| 2025/06/09 | 27.53 | +0.2300 | +0.84% |
| 2025/06/06 | 27.3 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 27.34 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 27.26 | +0.7600 | +2.87% |
| 2025/06/03 | 26.5 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/06/02 | 26.33 | -0.4300 | -1.61% |
| 2025/05/29 | 26.76 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/28 | 26.79 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/27 | 26.73 | -0.2700 | -1.00% |
| 2025/05/26 | 27 | -0.2000 | -0.74% |
| 2025/05/23 | 27.2 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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