元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型
44.57
台幣
+0.47 (1.07%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 44.57 | +0.4700 | +1.07% |
| 2026/01/26 | 44.1 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 44.11 | +0.3600 | +0.82% |
| 2026/01/22 | 43.75 | +0.6900 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 43.06 | -0.7600 | -1.73% |
| 2026/01/20 | 43.82 | +0.2100 | +0.48% |
| 2026/01/19 | 43.61 | +0.2600 | +0.60% |
| 2026/01/16 | 43.35 | +0.9900 | +2.34% |
| 2026/01/15 | 42.36 | -0.3100 | -0.73% |
| 2026/01/14 | 42.67 | +0.1800 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 42.49 | +0.2800 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 42.21 | +0.2900 | +0.69% |
| 2026/01/09 | 41.92 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/01/08 | 42.04 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 42.09 | -0.4500 | -1.06% |
| 2026/01/06 | 42.54 | +0.7200 | +1.72% |
| 2026/01/05 | 41.82 | +1.4800 | +3.67% |
| 2026/01/02 | 40.34 | +0.6700 | +1.69% |
| 2025/12/31 | 39.67 | +0.5100 | +1.30% |
| 2025/12/30 | 39.16 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/12/29 | 39.38 | +0.4700 | +1.21% |
| 2025/12/26 | 38.91 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/12/24 | 38.63 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 38.53 | +0.3500 | +0.92% |
| 2025/12/22 | 38.18 | +0.7100 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 37.47 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 37.26 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 37.29 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 37.3 | -0.4100 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 37.71 | -0.5600 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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