街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
8.9778
南非幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 美元 | 10.9896 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.96% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,894萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.02 | -0.16% | -0.35% | +1.03% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.4787 | -0.01 | -0.07% | -6.44% | -1.88% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,877萬 | 南非幣 | 12.7511 | +0.03 | +0.22% | -1.23% | +3.25% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 9.1738 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.93% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,264萬 | 台幣 | 8.7444 | -0.01 | -0.07% | -6.46% | -1.82% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣497萬 | 人民幣 | 9.1088 | -0.01 | -0.15% | -0.36% | +0.84% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 8.9778 | +0.02 | +0.22% | -1.20% | +3.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.9778 | +0.0195 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 8.9583 | -0.0817 | -0.90% |
| 2025/05/19 | 9.04 | +0.0199 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 9.0201 | +0.0122 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 9.0079 | -0.1229 | -1.35% |
| 2025/05/14 | 9.1308 | -0.0243 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 9.1551 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 9.1291 | +0.0402 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 9.0889 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.0864 | -0.0169 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 9.1033 | +0.0261 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 9.0772 | -0.0328 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 9.11 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/05/02 | 9.17 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/04/30 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.22 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/04/25 | 9.31 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/24 | 9.36 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 9.27 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/21 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 9.26 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/09 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/08 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
