街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
9.2166
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 10.9233 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,150萬 | 人民幣 | 11.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.4274 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,944萬 | 南非幣 | 13.1958 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 9.1185 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 0.0686 | 看詳情 | |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,326萬 | 台幣 | 9.5361 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 0.0712 | 看詳情 | |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣512萬 | 人民幣 | 9.2166 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 0.0697 | 本頁基金 | |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣798萬 | 南非幣 | 9.2925 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 0.1526 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2024年共配息4次，累積配息率為3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/15 | 0.0697 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.0% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.0696 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.0702 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/16 | 0.07 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/12/31 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.0692 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
