街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)
9.3884
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 美元 | 10.7729 | +0.00 | +0.01% | +5.43% | +6.56% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,333萬 | 人民幣 | 10.9443 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.59% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,285萬 | 南非幣 | 12.8880 | +0.00 | +0.02% | +8.43% | +9.11% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 11.0825 | -0.02 | -0.18% | +11.58% | +10.34% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.1290 | +0.00 | +0.01% | +5.36% | +6.55% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣528萬 | 人民幣 | 9.2835 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.57% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,257萬 | 台幣 | 9.3884 | -0.02 | -0.18% | +11.60% | +10.33% | 本頁基金 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 南非幣 | 9.3568 | +0.00 | +0.02% | +8.36% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.05% | +2.10% | 62/483 | 87% |
| 3個月 | +2.04% | +1.30% | 78/483 | 84% |
| 6個月 | +3.15% | +5.28% | 295/483 | 39% |
| 1年 | +10.33% | +11.06% | 208/483 | 57% |
| 3年 | +25.18% | +2.94% | 2/483 | 100% |
| 5年 | +14.31% | -- | 31/483 | 94% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.60% | +7.20% | 44/483 | 91% |
| 2023年 | +6.38% | +10.60% | 278/483 | 42% |
| 2022年 | +5.44% | -13.82% | 2/483 | 100% |
| 2021年 | -2.52% | -1.85% | 198/483 | 59% |
| 2020年 | -5.44% | -- | 354/483 | 27% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.37%
(高點7.54 ➔ 低點7.51)
2022/03/29~2022/03/30
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.07%
(高點8.38 ➔ 低點6.95)
2020/02/24~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/08回原高點
41個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.08% | 6.30% |
| 3年 | 4.29% | 11.54% |
| 5年 | 7.93% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
