街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)
11.0825
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 美元 | 10.7729 | +0.00 | +0.01% | +5.43% | +6.56% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,333萬 | 人民幣 | 10.9443 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.59% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,285萬 | 南非幣 | 12.8880 | +0.00 | +0.02% | +8.43% | +9.11% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 11.0825 | -0.02 | -0.18% | +11.58% | +10.34% | 本頁基金 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.1290 | +0.00 | +0.01% | +5.36% | +6.55% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣528萬 | 人民幣 | 9.2835 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.57% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,257萬 | 台幣 | 9.3884 | -0.02 | -0.18% | +11.60% | +10.33% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 南非幣 | 9.3568 | +0.00 | +0.02% | +8.36% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.0825 | -0.0195 | -0.18% |
| 2024/12/02 | 11.102 | +0.0509 | +0.46% |
| 2024/11/29 | 11.0511 | -0.0180 | -0.16% |
| 2024/11/28 | 11.0691 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/27 | 11.0725 | +0.0108 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 11.0617 | +0.0096 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 11.0521 | -0.0332 | -0.30% |
| 2024/11/22 | 11.0853 | +0.0176 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 11.0677 | +0.0187 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.049 | +0.0251 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 11.0239 | -0.0361 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/11 | 10.96 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 10.93 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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