街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)
10.4787
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 美元 | 10.9896 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.96% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,894萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.02 | -0.16% | -0.35% | +1.03% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.4787 | -0.01 | -0.07% | -6.44% | -1.88% | 本頁基金 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,877萬 | 南非幣 | 12.7511 | +0.03 | +0.22% | -1.23% | +3.25% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 9.1738 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.93% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,264萬 | 台幣 | 8.7444 | -0.01 | -0.07% | -6.46% | -1.82% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣497萬 | 人民幣 | 9.1088 | -0.01 | -0.15% | -0.36% | +0.84% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 8.9778 | +0.02 | +0.22% | -1.20% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.4787 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 10.4861 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.4943 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.4842 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 10.4916 | -0.0292 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 10.5208 | -0.0613 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 10.5821 | +0.0488 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 10.5333 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 10.52 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.5158 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.4956 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 10.4901 | +0.0501 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 10.44 | -0.3200 | -2.97% |
| 2025/05/02 | 10.76 | -0.3200 | -2.89% |
| 2025/04/30 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.24 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/11 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 11.35 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/08 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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