台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金淨值

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元

11.1507

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配)-美元	2019/04/29	無限制	月配	台幣830萬	美元	8.2129	+0.00	+0.01%	+2.89%	+7.36%	看詳情
法人累積)—美元	2019/04/29	限法人申購	不配息	台幣670萬	美元	11.1507	+0.00	+0.01%	+4.65%	+9.29%	本頁基金
後收月配)-人民幣	2019/04/29	無限制	月配	台幣3,839萬	人民幣	8.2611	+0.01	+0.13%	+2.75%	+6.79%	看詳情
月配)-美元	2019/04/29	無限制	月配	台幣440萬	美元	8.2033	+0.00	+0.01%	+2.88%	+7.37%	看詳情
月配)-新臺幣	2019/04/29	無限制	月配	台幣1.39億	台幣	8.1783	+0.01	+0.17%	+5.10%	+7.85%	看詳情
累積)-新臺幣	2019/04/29	無限制	不配息	台幣8,556萬	台幣	10.9747	+0.02	+0.17%	+6.05%	+8.88%	看詳情
後收月配)-新臺幣	2019/04/29	無限制	月配	台幣5,169萬	台幣	8.2283	+0.01	+0.17%	+5.09%	+7.82%	看詳情
累積)-美元	2019/04/29	無限制	不配息	台幣128萬	美元	11.0017	+0.00	+0.01%	+3.84%	+8.33%	看詳情
法人累積)-新臺幣	2019/04/29	限法人申購	不配息	台幣3,561萬	台幣	11.2291	+0.02	+0.17%	+6.86%	+9.81%	看詳情
月配)-人民幣	2019/04/29	無限制	月配	台幣776萬	人民幣	8.6071	+0.01	+0.13%	+2.76%	+6.78%	看詳情
累積)-人民幣	2019/04/29	無限制	不配息	台幣392萬	人民幣	11.5306	+0.02	+0.13%	+3.68%	+7.84%	看詳情
所有級別累計				台幣12.02億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。