台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
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11.1368
台幣
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣884萬 | 美元 | 11.2041 | +0.01 | +0.05% | +0.22% | +4.90% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 8.0759 | +0.00 | +0.05% | -0.48% | +3.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,833萬 | 人民幣 | 8.1389 | +0.01 | +0.18% | -0.80% | +2.66% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.41億 | 台幣 | 8.1978 | -0.02 | -0.23% | +0.29% | +4.78% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣422萬 | 美元 | 8.0694 | +0.00 | +0.05% | -0.44% | +3.52% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.1480 | -0.02 | -0.23% | +0.28% | +4.78% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,055萬 | 台幣 | 11.1368 | -0.03 | -0.23% | +0.69% | +5.20% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 11.0235 | +0.01 | +0.05% | +0.03% | +4.05% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣693萬 | 人民幣 | 8.4795 | +0.02 | +0.18% | -0.84% | +2.76% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 11.5700 | +0.02 | +0.18% | -0.43% | +3.19% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.1368 | -0.03 | -0.23% | +0.69% | +3.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.1368 | -0.0258 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 11.1626 | +0.0204 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.1422 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 11.1287 | -0.0273 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 11.156 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 11.1731 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 11.1939 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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